有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

	(2020年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,492,269,007	円
Ⅱ 負債総額	66,123,347	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,426,145,660	円
Ⅳ 発行済数量	5,718,643,551	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1237	円

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

	(2020年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	13,566,869,441	円
Ⅱ 負債総額	193,812,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,373,056,674	円
Ⅳ 発行済数量	11,850,048,294	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1285	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2020年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	126,135,118,234	円
Ⅱ 負債総額	539,514,183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,595,604,051	円
Ⅳ 発行済数量	98,073,118,768	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2806	円