有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/05/21-2025/11/20)

Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

	(2025年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	3,588,522,599	円
Ⅱ 負債総額	26,484,536	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,562,038,063	円
Ⅳ 発行済数量	3,040,523,047	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1715	円

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

	(2025年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	117,989,221,440	円
Ⅱ 負債総額	253,607,855	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,735,613,585	円
Ⅳ 発行済数量	90,318,915,447	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3036	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2025年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	680,886,140,630	円
Ⅱ 負債総額	341,016,186	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	680,545,124,444	円
Ⅳ 発行済数量	146,594,396,947	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6424	円