有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

	(2021年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,526,298,993	円
Ⅱ 負債総額	43,109,616	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,483,189,377	円
Ⅳ 発行済数量	5,221,966,458	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2415	円

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

	(2021年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	14,117,809,924	円
Ⅱ 負債総額	46,996,257	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,070,813,667	円
Ⅳ 発行済数量	10,884,182,044	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2928	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2021年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	165,876,130,811	円
Ⅱ 負債総額	2,323,723,202	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	163,552,407,609	円
Ⅳ 発行済数量	90,908,579,555	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7991	円