有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

	(2021年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,671,205,258	円
Ⅱ 負債総額	88,277,203	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,582,928,055	円
Ⅳ 発行済数量	5,375,653,414	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2246	円

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

	(2021年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	15,710,711,347	円
Ⅱ 負債総額	29,655,929	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,681,055,418	円
Ⅳ 発行済数量	12,060,143,878	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3002	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2021年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	216,523,481,685	円
Ⅱ 負債総額	484,644,406	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	216,038,837,279	円
Ⅳ 発行済数量	103,715,537,360	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0830	円