有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

	(2019年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,990,851,841	円
Ⅱ 負債総額	27,049,369	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,963,802,472	円
Ⅳ 発行済数量	6,386,200,615	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0904	円

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

	(2019年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	14,669,215,916	円
Ⅱ 負債総額	48,639,879	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,620,576,037	円
Ⅳ 発行済数量	13,104,346,540	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1157	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2019年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	125,061,537,947	円
Ⅱ 負債総額	234,016,069	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,827,521,878	円
Ⅳ 発行済数量	103,889,155,817	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2015	円