有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/23-2023/11/20)

Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

	(2023年12月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	3,976,933,893	円
Ⅱ 負債総額	18,119,517	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,958,814,376	円
Ⅳ 発行済数量	3,749,078,099	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0559	円

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

	(2023年12月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	14,968,450,211	円
Ⅱ 負債総額	30,535,967	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,937,914,244	円
Ⅳ 発行済数量	12,195,809,251	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2248	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2023年12月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	253,515,107,036	円
Ⅱ 負債総額	132,856,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	253,382,250,921	円
Ⅳ 発行済数量	100,059,907,350	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5323	円