有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

	(2020年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,427,981,916	円
Ⅱ 負債総額	31,838,396	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,396,143,520	円
Ⅳ 発行済数量	5,236,444,121	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2215	円

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

	(2020年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	13,469,737,548	円
Ⅱ 負債総額	42,350,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,427,386,906	円
Ⅳ 発行済数量	11,187,575,208	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2002	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2020年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	138,521,575,892	円
Ⅱ 負債総額	8,084,805	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	138,513,491,087	円
Ⅳ 発行済数量	92,422,272,779	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4987	円