有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

	(2022年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,521,707,594	円
Ⅱ 負債総額	27,071,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,494,635,635	円
Ⅳ 発行済数量	5,232,024,409	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8591	円

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

	(2022年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	13,747,428,096	円
Ⅱ 負債総額	40,909,774	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,706,518,322	円
Ⅳ 発行済数量	12,803,861,715	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0705	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2022年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	192,889,790,404	円
Ⅱ 負債総額	335,908,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	192,553,881,727	円
Ⅳ 発行済数量	107,528,016,256	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7907	円