有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/22-2023/05/22)

Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

	(2023年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,538,996,891	円
Ⅱ 負債総額	119,455,702	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,419,541,189	円
Ⅳ 発行済数量	4,541,176,565	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9732	円

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

	(2023年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	14,749,377,826	円
Ⅱ 負債総額	49,045,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,700,332,345	円
Ⅳ 発行済数量	11,886,855,902	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2367	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2023年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	236,914,092,451	円
Ⅱ 負債総額	2,394,358,985	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	234,519,733,466	円
Ⅳ 発行済数量	102,300,322,296	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2925	円