有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/05/21-2024/11/20)

Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

	(2024年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	3,760,583,957	円
Ⅱ 負債総額	118,061,689	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,642,522,268	円
Ⅳ 発行済数量	3,075,532,699	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1844	円

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

	(2024年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	47,618,522,502	円
Ⅱ 負債総額	162,701,134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,455,821,368	円
Ⅳ 発行済数量	33,947,082,233	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3979	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2024年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	446,481,227,490	円
Ⅱ 負債総額	339,811,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	446,141,415,782	円
Ⅳ 発行済数量	114,646,020,611	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8915	円