有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/21-2024/05/20)

Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

	(2024年6月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	3,954,906,638	円
Ⅱ 負債総額	82,059,413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,872,847,225	円
Ⅳ 発行済数量	3,183,447,828	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2166	円

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

	(2024年6月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	32,952,611,581	円
Ⅱ 負債総額	68,867,693	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,883,743,888	円
Ⅳ 発行済数量	21,731,694,143	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5132	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2024年6月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	370,140,245,384	円
Ⅱ 負債総額	51,205,740	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	370,089,039,644	円
Ⅳ 発行済数量	101,407,342,202	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6495	円