有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/21-2025/05/20)

Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

	(2025年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	3,701,417,951	円
Ⅱ 負債総額	13,065,847	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,688,352,104	円
Ⅳ 発行済数量	3,112,714,570	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1849	円

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

	(2025年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	86,539,292,145	円
Ⅱ 負債総額	236,932,515	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,302,359,630	円
Ⅳ 発行済数量	69,244,360,375	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2463	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2025年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	545,697,068,962	円
Ⅱ 負債総額	366,261,986	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	545,330,806,976	円
Ⅳ 発行済数量	140,301,081,657	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8869	円