有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/11/21-2026/05/20)

Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

	(2026年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	3,455,240,372	円
Ⅱ 負債総額	26,402,302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,428,838,070	円
Ⅳ 発行済数量	3,007,403,914	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1401	円

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

	(2026年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	151,126,914,832	円
Ⅱ 負債総額	335,755,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	150,791,159,069	円
Ⅳ 発行済数量	117,440,776,835	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2840	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2026年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	810,908,724,049	円
Ⅱ 負債総額	4,809,527,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	806,099,196,806	円
Ⅳ 発行済数量	156,498,703,943	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1508	円