有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
| 「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)」 | (2019年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,522,547,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,994,368円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,494,553,188円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,701,834,139口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0402円 |
| 「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)」 | (2019年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 28,481,515,387円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,944,607円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,439,570,780円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,007,531,586口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0530円 |
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