有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/28-2023/09/25)

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	6,993,060,894円
Ⅱ 負債総額	23,159,882円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,969,901,012円
Ⅳ 発行済数量	9,692,217,145口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7191円

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	9,080,589,965円
Ⅱ 負債総額	6,266,132円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,074,323,833円
Ⅳ 発行済数量	11,915,996,608口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7615円

(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	18,050,562,961円
Ⅱ 負債総額	303,415,184円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,747,147,777円
Ⅳ 発行済数量	21,816,114,042口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8135円