有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	17,204,288,016円
Ⅱ 負債総額	20,500,339円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,183,787,677円
Ⅳ 発行済数量	17,873,149,662口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9614円

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	24,988,689,060円
Ⅱ 負債総額	236,609,578円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,752,079,482円
Ⅳ 発行済数量	24,932,686,373口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9928円

(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	51,857,947,754円
Ⅱ 負債総額	553,173,085円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,304,774,669円
Ⅳ 発行済数量	49,274,535,529口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0412円