有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,848,910,173円
Ⅱ 負債総額	73,850,326円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,775,059,847円
Ⅳ 発行済数量	13,264,162,846口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8877円

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	15,360,699,310円
Ⅱ 負債総額	46,038,987円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,314,660,323円
Ⅳ 発行済数量	16,617,741,268口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9216円

(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	36,731,626,126円
Ⅱ 負債総額	2,095,163,153円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,636,462,973円
Ⅳ 発行済数量	35,671,747,479口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9710円