有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/09/26-2025/03/25)

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,626,547,436円
Ⅱ 負債総額	5,482,518円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,621,064,918円
Ⅳ 発行済数量	7,473,166,450口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7522円

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,231,751,466円
Ⅱ 負債総額	7,458,799円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,224,292,667円
Ⅳ 発行済数量	8,892,862,714口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8124円

(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	13,179,330,446円
Ⅱ 負債総額	333,242,845円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,846,087,601円
Ⅳ 発行済数量	14,599,758,657口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8799円