有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/03/26-2024/09/25)

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,490,344,574円
Ⅱ 負債総額	10,238,195円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,480,106,379円
Ⅳ 発行済数量	8,382,292,851口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7731円

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	8,079,365,558円
Ⅱ 負債総額	2,532,629円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,076,832,929円
Ⅳ 発行済数量	9,737,429,392口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8295円

(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	15,135,381,506円
Ⅱ 負債総額	301,711,661円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,833,669,845円
Ⅳ 発行済数量	16,587,689,173口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8943円