有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/09/26-2024/03/25)

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	6,798,613,676円
Ⅱ 負債総額	9,929,971円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,788,683,705円
Ⅳ 発行済数量	8,883,085,644口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7642円

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	8,744,967,965円
Ⅱ 負債総額	26,482,586円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,718,485,379円
Ⅳ 発行済数量	10,702,646,735口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8146円

(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	16,547,664,200円
Ⅱ 負債総額	260,844,416円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,286,819,784円
Ⅳ 発行済数量	18,631,438,095口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8742円