有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	20,750,877,990円
Ⅱ 負債総額	39,482,150円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,711,395,840円
Ⅳ 発行済数量	20,753,773,543口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9980円

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	30,627,386,860円
Ⅱ 負債総額	140,069,826円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,487,317,034円
Ⅳ 発行済数量	29,737,355,062口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0252円

(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	63,483,293,884円
Ⅱ 負債総額	988,713,966円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,494,579,918円
Ⅳ 発行済数量	58,388,332,266口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0703円