有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
| 「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)」 | (2020年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 24,175,487,734円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,411,946円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,156,075,788円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,463,631,311口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0295円 |
| 「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)」 | (2020年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,288,064,947円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,473,925円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,193,591,022円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,489,655,950口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0524円 |
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