有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/03/26-2025/09/25)

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,162,661,733円
Ⅱ 負債総額	11,067,871円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,151,593,862円
Ⅳ 発行済数量	6,780,541,591口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7598円

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,796,375,238円
Ⅱ 負債総額	3,286,236円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,793,089,002円
Ⅳ 発行済数量	8,224,071,403口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8260円

(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	12,201,707,314円
Ⅱ 負債総額	256,355,401円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,945,351,913円
Ⅳ 発行済数量	13,289,924,369口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8988円