有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	8,237,004,197円
Ⅱ 負債総額	4,770,660円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,232,233,537円
Ⅳ 発行済数量	11,557,934,748口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7123円

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,573,723,227円
Ⅱ 負債総額	6,622,491円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,567,100,736円
Ⅳ 発行済数量	14,198,203,084口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7443円

(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	25,129,816,839円
Ⅱ 負債総額	1,403,001,954円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,726,814,885円
Ⅳ 発行済数量	30,119,501,342口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7878円