有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/09/26-2026/03/25)

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,717,936,883円
Ⅱ 負債総額	933,559円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,717,003,324円
Ⅳ 発行済数量	6,355,074,684口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7422円

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,787,581,759円
Ⅱ 負債総額	2,561,937円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,785,019,822円
Ⅳ 発行済数量	7,121,434,276口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8123円

(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,506,551,777円
Ⅱ 負債総額	4,014,962円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,502,536,815円
Ⅳ 発行済数量	11,826,899,572口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8880円