有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
| 「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)」 | (2020年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,574,045,354円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,518,679円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,563,526,675円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,311,784,678口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0108円 |
| 「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)」 | (2020年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 36,912,221,862円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,370,523円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,795,851,339円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,783,102,936口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0283円 |
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