有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/27-2023/03/27)

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,185,642,008円
Ⅱ 負債総額	14,173,235円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,171,468,773円
Ⅳ 発行済数量	10,796,987,668口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7568円

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,497,434,035円
Ⅱ 負債総額	21,300,324円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,476,133,711円
Ⅳ 発行済数量	13,160,084,995口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7961円

(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	24,086,622,083円
Ⅱ 負債総額	795,460,527円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,291,161,556円
Ⅳ 発行済数量	27,514,165,158口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8465円