有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

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【提出】: 2019/12/25 9:17
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)」
					(2019年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債マザーファンド	親投資信託受益証券	18,902,560,147	1.0793	1.0843	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	18,902,560,147	20,403,372,236	20,496,045,967	-	100.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)」
					(2019年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債マザーファンド	親投資信託受益証券	26,230,400,623	1.0793	1.0843	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	26,230,400,623	28,312,911,133	28,441,623,395	-	100.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ・デンマーク・カバード債マザーファンド」
					(2019年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	10,303,270,044	102.10	102.76	2.000000	16.86%
	デンマーク			10,520,462,973	10,588,155,458	2050/10/1
2	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	7,795,956,612	102.32	102.61	1.500000	12.74%
	デンマーク			7,977,478,939	8,000,132,716	2050/10/1
3	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	7,135,944,768	102.17	102.75	2.000000	11.68%
	デンマーク			7,291,008,846	7,332,611,404	2050/10/1
4	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	6,379,228,810	102.12	102.37	1.500000	10.40%
	デンマーク			6,514,978,799	6,530,926,871	2050/10/1
5	REALKREDIT DANMARK	社債券	4,940,590,318	102.14	102.68	2.000000	8.08%
	デンマーク			5,046,467,168	5,073,096,950	2050/10/1
6	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	4,576,692,554	102.22	102.75	2.000000	7.49%
	デンマーク			4,678,569,728	4,702,963,499	2050/10/1
7	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	3,777,325,200	99.71	100.12	1.000000	6.02%
	デンマーク			3,766,381,834	3,782,046,856	2050/10/1
8	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	3,673,927,800	99.62	100.15	1.000000	5.86%
	デンマーク			3,660,113,831	3,679,659,127	2050/10/1
9	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	2,789,042,100	100.37	100.91	1.000000	4.48%
	デンマーク			2,799,640,459	2,814,589,725	2050/10/1
10	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	2,500,667,700	102.17	102.44	1.500000	4.08%
	デンマーク			2,555,057,222	2,561,784,018	2050/10/1
11	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	2,243,280,900	102.12	102.57	1.500000	3.66%
	デンマーク			2,291,062,783	2,301,000,517	2050/10/1
12	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	1,608,174,592	102.56	103.79	2.500000	2.66%
	デンマーク			1,649,343,862	1,669,253,063	2047/10/1
13	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	1,393,177,200	102.10	102.77	2.000000	2.28%
	デンマーク			1,422,531,443	1,431,907,526	2047/10/1
14	REALKREDIT DANMARK	社債券	1,035,080,700	99.69	100.12	1.000000	1.65%
	デンマーク			1,031,966,288	1,036,374,550	2050/10/1
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	97.94
	小計		97.94
合計(対純資産総額比)			97.94
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

開示資料

決算