有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/03/26-2025/09/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)

2025年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド	親投資信託受益証券	5,731,779,918	0.8979	0.8988	-	100.00
	日本			5,146,565,289	5,151,723,790	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)

2025年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド	親投資信託受益証券	7,558,144,451	0.8979	0.8988	-	100.00
	日本			6,786,458,115	6,793,260,232	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2025年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	2,438,485,216	90.56	90.63	2.5	18.50
	デンマーク			2,208,511,674	2,210,096,690	2053/10/1
2	REALKREDIT DANMARK	社債券	1,633,230,536	86.73	86.74	2	11.86
	デンマーク			1,416,582,504	1,416,729,494	2050/10/1
3	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	1,316,247,268	104.08	104.47	5	11.51
	デンマーク			1,370,029,131	1,375,215,145	2053/10/1
4	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	1,351,114,079	100.24	100.38	4	11.35
	デンマーク			1,354,437,819	1,356,315,868	2056/10/1
5	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,297,326,735	90.47	90.53	2.5	9.83
	デンマーク			1,173,717,443	1,174,560,705	2053/10/1
6	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,246,095,022	86.75	86.76	2	9.05
	デンマーク			1,081,049,731	1,081,149,419	2050/10/1
7	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	974,890,507	100.73	100.86	4	8.23
	デンマーク			982,026,705	983,352,556	2053/10/1
8	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	477,052,818	100.83	100.96	4	4.03
	デンマーク			481,017,126	481,680,230	2053/10/1
9	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	413,562,346	98.02	98.21	3.5	3.40
	デンマーク			405,406,896	406,176,122	2053/10/1
10	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	420,879,195	86.84	86.85	2	3.06
	デンマーク			365,508,325	365,558,830	2050/10/1
11	REALKREDIT DANMARK	社債券	382,122,251	94.63	94.71	3	3.03
	デンマーク			361,606,107	361,915,626	2053/10/1
12	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	289,491,453	84.09	84.09	2	2.04
	デンマーク			243,439,153	243,439,153	2053/10/1
13	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	143,288,324	80.90	80.87	1.5	0.97
	デンマーク			115,925,986	115,877,268	2050/10/1
14	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	67,395,447	78.40	78.31	1	0.44
	デンマーク			52,844,096	52,777,375	2053/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	97.32
	小計		97.32
合 計(対純資産総額比)			97.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。