有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド	親投資信託受益証券	16,504,245,106	1.0419	1.0412	-	100.00
	日本			17,195,775,617	17,184,220,004	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド	親投資信託受益証券	23,773,247,578	1.0419	1.0412	-	100.00
	日本			24,769,357,080	24,752,705,378	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	9,629,196,612	93.50	93.41	1	17.53
	デンマーク			9,004,068,146	8,995,595,474	2050/10/1
2	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	8,313,322,922	93.50	93.43	1	15.14
	デンマーク			7,773,369,510	7,767,303,871	2050/10/1
3	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	5,630,929,970	91.81	91.78	1	10.07
	デンマーク			5,169,982,042	5,168,349,072	2053/10/1
4	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	4,827,604,509	91.85	91.83	1	8.64
	デンマーク			4,434,444,397	4,433,334,047	2053/10/1
5	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	3,646,558,788	97.62	97.57	1.5	6.94
	デンマーク			3,559,880,085	3,558,312,064	2050/10/1
6	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	2,979,015,719	96.14	96.07	1.5	5.58
	デンマーク			2,864,174,663	2,862,059,562	2053/10/1
7	REALKREDIT DANMARK	社債券	2,712,840,751	101.68	101.72	2	5.38
	デンマーク			2,758,687,758	2,759,637,252	2050/10/1
8	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	2,427,635,466	96.18	96.10	1.5	4.55
	デンマーク			2,335,021,172	2,333,176,169	2053/10/1
9	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,957,854,945	91.85	91.82	1	3.50
	デンマーク			1,798,413,023	1,797,859,038	2053/10/1
10	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,818,014,080	97.62	97.57	1.5	3.46
	デンマーク			1,774,799,884	1,774,018,138	2050/10/1
11	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,635,226,287	101.60	101.65	2	3.24
	デンマーク			1,661,488,017	1,662,321,983	2050/10/1
12	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	1,307,606,163	102.21	102.27	2	2.61
	デンマーク			1,336,582,715	1,337,314,975	2050/10/1
13	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	1,046,300,965	93.40	93.33	1	1.90
	デンマーク			977,305,649	976,575,469	2050/10/1
14	REALKREDIT DANMARK	社債券	1,063,524,939	91.81	91.77	1	1.90
	デンマーク			976,464,787	976,081,918	2053/10/1
15	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	910,485,947	102.50	102.52	2	1.82
	デンマーク			933,275,410	933,466,612	2047/10/1
16	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	761,447,982	101.68	101.71	2	1.51
	デンマーク			774,285,993	774,483,969	2050/10/1
17	REALKREDIT DANMARK	社債券	683,130,871	93.40	93.33	1	1.24
	デンマーク			638,047,842	637,579,704	2050/10/1
18	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	168,574,148	101.66	101.68	2	0.33
	デンマーク			171,377,535	171,414,621	2050/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	95.35
	小計		95.35
合 計(対純資産総額比)			95.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。