有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/09/26-2025/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)

2025年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド	親投資信託受益証券	6,388,782,357	0.8776	0.8799	-	100.01
	日本			5,607,434,139	5,621,489,595	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)

2025年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド	親投資信託受益証券	8,210,976,300	0.8776	0.8799	-	100.01
	日本			7,206,770,122	7,224,838,046	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2025年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	2,838,367,939	92.05	89.54	2.5	19.78
	デンマーク			2,612,814,869	2,541,588,187	2053/10/1
2	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	1,698,061,713	101.96	102.96	5	13.61
	デンマーク			1,731,512,330	1,748,494,145	2053/10/1
3	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,614,908,072	92.01	89.40	2.5	11.24
	デンマーク			1,486,032,990	1,443,776,263	2053/10/1
4	REALKREDIT DANMARK	社債券	1,591,084,867	87.77	85.54	2	10.60
	デンマーク			1,396,542,918	1,361,173,102	2050/10/1
5	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	1,237,965,029	99.67	99.31	4	9.57
	デンマーク			1,233,986,674	1,229,546,866	2056/10/1
6	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,344,680,460	87.77	85.42	2	8.94
	デンマーク			1,180,360,208	1,148,652,938	2050/10/1
7	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	944,957,280	100.29	99.55	4	7.32
	デンマーク			947,754,012	940,771,119	2053/10/1
8	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	510,840,050	87.83	85.67	2	3.41
	デンマーク			448,691,247	437,672,426	2050/10/1
9	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	388,766,557	97.88	96.52	3.5	2.92
	デンマーク			380,551,920	375,276,357	2053/10/1
10	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	340,018,637	100.29	99.62	4	2.64
	デンマーク			341,021,692	338,750,367	2053/10/1
11	REALKREDIT DANMARK	社債券	359,600,942	95.75	93.58	3	2.62
	デンマーク			344,328,690	336,539,734	2053/10/1
12	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	335,967,366	85.17	83.04	2	2.17
	デンマーク			286,170,283	279,020,897	2053/10/1
13	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	147,776,542	79.58	77.17	1	0.89
	デンマーク			117,612,394	114,046,546	2053/10/1
14	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	133,626,024	82.37	79.94	1.5	0.83
	デンマーク			110,078,446	106,834,006	2050/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	96.54
	小計		96.54
合 計(対純資産総額比)			96.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。