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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

【提出】: 2020/06/25 9:30
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)」
					(2020年3月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債マザーファンド	親投資信託受益証券	22,152,973,415	1.0296	1.0637	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	22,152,973,415	22,809,506,604	23,564,117,821	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)」
					(2020年3月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債マザーファンド	親投資信託受益証券	34,593,186,822	1.0296	1.0637	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	34,593,186,822	35,617,621,393	36,796,772,822	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ・デンマーク・カバード債マザーファンド」
					(2020年3月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	12,828,289,632	98.58	95.92	1.000000	16.58%
	デンマーク			12,646,637,002	12,305,793,394	2050/10/1
2	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	12,134,450,767	99.18	95.91	1.000000	15.68%
	デンマーク			12,035,217,702	11,639,243,830	2050/10/1
3	REALKREDIT DANMARK	社債券	5,905,973,974	103.18	102.26	2.000000	8.14%
	デンマーク			6,093,863,121	6,039,862,402	2050/10/1
4	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	5,786,401,533	102.05	99.56	1.500000	7.76%
	デンマーク			5,905,204,904	5,761,172,821	2050/10/1
5	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	4,930,222,813	102.64	102.26	2.000000	6.79%
	デンマーク			5,060,583,940	5,042,138,868	2050/10/1
6	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	4,250,923,138	102.31	102.25	2.000000	5.86%
	デンマーク			4,349,295,110	4,346,866,469	2050/10/1
7	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	4,064,516,035	102.43	102.25	2.000000	5.60%
	デンマーク			4,163,659,982	4,156,130,223	2050/10/1
8	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	4,244,945,889	97.82	95.87	1.000000	5.48%
	デンマーク			4,152,595,563	4,069,926,769	2050/10/1
9	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	3,616,956,848	103.09	103.10	2.000000	5.02%
	デンマーク			3,728,743,454	3,729,154,848	2047/10/1
10	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	3,407,813,614	102.30	99.56	1.500000	4.57%
	デンマーク			3,486,203,478	3,392,955,546	2050/10/1
11	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	2,263,043,589	103.11	103.05	2.000000	3.14%
	デンマーク			2,333,543,189	2,332,134,309	2050/10/1
12	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	1,330,633,257	103.11	102.95	2.000000	1.85%
	デンマーク			1,372,074,503	1,369,940,163	2050/10/1
13	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	1,352,422,082	102.31	100.44	1.500000	1.83%
	デンマーク			1,383,792,160	1,358,426,836	2050/10/1
14	REALKREDIT DANMARK	社債券	734,514,485	99.61	95.87	1.000000	0.95%
	デンマーク			731,664,393	704,245,143	2050/10/1
15	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	390,730,257	102.55	103.60	2.500000	0.55%
	デンマーク			400,717,322	404,804,361	2047/10/1
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	89.80
	小計		89.80
合計(対純資産総額比)			89.80
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

開示資料

決算