有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

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【提出】: 2020/12/25 9:46
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)」
					(2020年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債マザーファンド	親投資信託受益証券	22,087,119,470	1.0930	1.0937	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	22,087,119,470	24,141,222,868	24,156,682,564	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)」
					(2020年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債マザーファンド	親投資信託受益証券	31,264,926,365	1.0930	1.0937	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	31,264,926,365	34,172,568,211	34,194,449,965	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ・デンマーク・カバード債マザーファンド」
					(2020年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	12,611,582,582	99.93	100.05	1.000000	17.64%
	デンマーク			12,603,032,960	12,618,266,719	2050/10/1
2	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	12,308,115,394	99.89	100.06	1.000000	17.22%
	デンマーク			12,295,579,446	12,316,731,073	2050/10/1
3	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	6,201,439,629	99.78	99.90	1.000000	8.66%
	デンマーク			6,187,945,946	6,195,300,202	2050/10/1
4	REALKREDIT DANMARK	社債券	4,592,209,146	102.56	103.47	2.000000	6.64%
	デンマーク			4,709,910,784	4,752,018,022	2050/10/1
5	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	4,019,216,514	103.01	103.43	2.000000	5.81%
	デンマーク			4,140,556,656	4,157,236,405	2050/10/1
6	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	3,798,636,789	102.30	102.42	1.500000	5.44%
	デンマーク			3,886,347,312	3,890,639,771	2050/10/1
7	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	3,354,035,159	102.87	103.47	2.000000	4.85%
	デンマーク			3,450,363,046	3,470,654,959	2050/10/1
8	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	3,180,458,611	102.34	103.49	2.000000	4.60%
	デンマーク			3,255,140,607	3,291,583,831	2050/10/1
9	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	2,808,698,948	103.13	103.61	2.000000	4.07%
	デンマーク			2,896,873,097	2,910,289,587	2050/10/1
10	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	2,648,843,071	102.18	102.42	1.500000	3.79%
	デンマーク			2,706,587,850	2,713,077,515	2050/10/1
11	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	2,113,311,314	103.54	104.03	2.000000	3.07%
	デンマーク			2,188,312,732	2,198,498,892	2047/10/1
12	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	1,916,450,009	103.25	103.61	2.000000	2.78%
	デンマーク			1,978,868,784	1,985,710,511	2050/10/1
13	REALKREDIT DANMARK	社債券	1,466,956,360	99.77	99.88	1.000000	2.05%
	デンマーク			1,463,618,739	1,465,298,698	2050/10/1
14	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	734,354,251	102.29	102.41	1.500000	1.05%
	デンマーク			751,222,368	752,110,937	2050/10/1
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	87.70
	小計		87.70
合計(対純資産総額比)			87.70
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

開示資料

決算