有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/03/26-2024/09/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)

2024年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド	親投資信託受益証券	7,246,557,541	0.8921	0.8943	-	100.01
	日本			6,464,654,147	6,480,596,408	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)

2024年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド	親投資信託受益証券	9,032,140,557	0.8921	0.8943	-	100.01
	日本			8,057,575,125	8,077,443,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド

2024年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	3,325,980,768	92.05	92.36	2.5	20.71
	デンマーク			3,061,764,855	3,072,108,655	2053/10/1
2	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	2,457,799,846	101.97	102.04	5	16.91
	デンマーク			2,506,267,658	2,507,988,118	2053/10/1
3	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,929,785,487	92.02	92.21	2.5	12.00
	デンマーク			1,775,827,200	1,779,590,282	2053/10/1
4	REALKREDIT DANMARK	社債券	1,572,650,281	87.77	87.97	2	9.33
	デンマーク			1,380,393,782	1,383,586,262	2050/10/1
5	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,392,018,570	87.78	88.02	2	8.26
	デンマーク			1,221,941,736	1,225,282,580	2050/10/1
6	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	1,102,055,068	100.29	100.49	4	7.47
	デンマーク			1,105,340,644	1,107,477,178	2053/10/1
7	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	893,092,857	99.67	99.97	4	6.02
	デンマーク			890,167,615	892,869,583	2056/10/1
8	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	504,052,055	87.83	88.20	2	3.00
	デンマーク			442,739,160	444,614,233	2050/10/1
9	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	422,787,750	100.29	100.54	4	2.87
	デンマーク			424,044,881	425,113,082	2053/10/1
10	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	387,030,342	97.88	98.05	3.5	2.56
	デンマーク			378,860,132	379,518,083	2053/10/1
11	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	361,164,861	100.28	100.52	4	2.45
	デンマーク			362,179,734	363,060,976	2053/10/1
12	REALKREDIT DANMARK	社債券	358,387,503	95.75	96.01	3	2.32
	デンマーク			343,173,954	344,112,929	2053/10/1
13	NORDEA KREDIT REALKREDIT	社債券	330,822,725	85.17	85.51	2	1.91
	デンマーク			281,794,797	282,919,594	2053/10/1
14	NYKREDIT REALKREDIT AS	社債券	147,980,546	79.58	79.81	1	0.80
	デンマーク			117,777,716	118,112,152	2053/10/1
15	JYSKE REALKREDIT A/S	社債券	131,941,070	82.38	82.60	1.5	0.73
	デンマーク			108,693,054	108,988,601	2050/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	97.31
	小計		97.31
合 計(対純資産総額比)			97.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。