有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月11日-平成30年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 8月10日現在 ] | 当期 [ 平成30年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 27,533,664 |
| コール・ローン | 69,230,227 | 229,864,869 |
| 投資証券 | 23,419,885,300 | 28,793,841,400 |
| 派生商品評価勘定 | 503,752 | 7,101,412 |
| 未収入金 | 209,175,500 | 232,126,718 |
| 未収配当金 | 148,132,598 | 232,533,603 |
| 前払金 | 563,600 | - |
| 差入委託証拠金 | 4,544,500 | 8,070,000 |
| 流動資産合計 | 23,852,035,477 | 29,531,071,666 |
| 資産合計 | 23,852,035,477 | 29,531,071,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,528,932 | - |
| 前受金 | - | 11,274,800 |
| 未払収益分配金 | 147,562,240 | 231,609,820 |
| 未払受託者報酬 | 1,586,785 | 2,959,111 |
| 未払委託者報酬 | 8,330,559 | 15,535,314 |
| 未払利息 | 99 | 1,046 |
| その他未払費用 | 2,259,525 | 4,072,868 |
| 流動負債合計 | 161,268,140 | 265,452,959 |
| 負債合計 | 161,268,140 | 265,452,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,779,920,800 | 27,906,158,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 910,846,537 | 1,359,459,907 |
| (分配準備積立金) | 1,331,519 | 1,682,934 |
| 元本等合計 | 23,690,767,337 | 29,265,618,707 |
| 純資産合計 | 23,690,767,337 | 29,265,618,707 |
| 負債純資産合計 | 23,852,035,477 | 29,531,071,666 |
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