有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月11日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 5月10日現在 ] | 当期 [ 令和 2年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 393,721,517 | 240,461,271 |
| 投資証券 | 26,189,632,940 | 28,308,604,850 |
| 派生商品評価勘定 | 20,314,920 | 460,980 |
| 未収入金 | - | 260,813,891 |
| 未収配当金 | 350,314,646 | 261,667,836 |
| 前払金 | 79,865,070 | 922,800 |
| 差入委託証拠金 | 105,062,000 | 111,239,000 |
| 流動資産合計 | 27,138,911,093 | 29,184,170,628 |
| 資産合計 | 27,138,911,093 | 29,184,170,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,360,610 | - |
| 未払金 | 30,048,630 | - |
| 未払収益分配金 | 325,139,601 | 260,618,649 |
| 未払受託者報酬 | 3,670,546 | 3,074,253 |
| 未払委託者報酬 | 19,270,311 | 16,139,801 |
| 未払利息 | 1,053 | 196 |
| その他未払費用 | 5,951,872 | 5,165,156 |
| 流動負債合計 | 411,442,623 | 284,998,055 |
| 負債合計 | 411,442,623 | 284,998,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,692,924,688 | 28,295,739,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △965,456,218 | 603,433,517 |
| (分配準備積立金) | 442,005 | 285,800 |
| 元本等合計 | 26,727,468,470 | 28,899,172,573 |
| 純資産合計 | 26,727,468,470 | 28,899,172,573 |
| 負債純資産合計 | 27,138,911,093 | 29,184,170,628 |
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