有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 5月10日現在 ] | 当期 [ 令和 3年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 252,999,742 | 164,815,053 |
| 投資証券 | 26,374,331,350 | 34,617,818,850 |
| 派生商品評価勘定 | 37,409,390 | - |
| 未収入金 | 206,402,389 | 219,383,503 |
| 未収配当金 | 206,745,051 | 243,341,613 |
| 前払金 | - | 7,007,500 |
| 差入委託証拠金 | 24,408,000 | 19,012,000 |
| 流動資産合計 | 27,102,295,922 | 35,271,378,519 |
| 資産合計 | 27,102,295,922 | 35,271,378,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,850,720 |
| 前受金 | 37,522,500 | - |
| 未払収益分配金 | 206,467,291 | 219,476,175 |
| 未払受託者報酬 | 2,629,504 | 3,463,598 |
| 未払委託者報酬 | 13,804,873 | 18,183,876 |
| 未払利息 | 80 | 244 |
| その他未払費用 | 3,894,000 | 4,995,005 |
| 流動負債合計 | 264,318,248 | 254,969,618 |
| 負債合計 | 264,318,248 | 254,969,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,934,374,592 | 28,912,328,120 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,903,603,082 | 6,104,080,781 |
| (分配準備積立金) | 621,169 | 1,077,582 |
| 元本等合計 | 26,837,977,674 | 35,016,408,901 |
| 純資産合計 | 26,837,977,674 | 35,016,408,901 |
| 負債純資産合計 | 27,102,295,922 | 35,271,378,519 |
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