有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年11月10日現在 ] | 当期 [ 2023年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 285,767,597 | 396,626,259 |
| 投資証券 | 42,997,252,800 | 45,793,315,500 |
| 派生商品評価勘定 | - | 17,419,500 |
| 未収入金 | 346,766,645 | 384,136,414 |
| 未収配当金 | 362,603,019 | 404,768,666 |
| 前払金 | 22,366,800 | - |
| 差入委託証拠金 | 38,988,000 | 49,392,000 |
| 流動資産合計 | 44,053,744,861 | 47,045,658,339 |
| 資産合計 | 44,053,744,861 | 47,045,658,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,050,800 | - |
| 前受金 | - | 23,373,000 |
| 未払金 | 515,800 | - |
| 未払収益分配金 | 345,086,177 | 384,650,472 |
| 未払受託者報酬 | 3,008,130 | 3,055,212 |
| 未払委託者報酬 | 14,438,973 | 14,664,987 |
| 未払利息 | 640 | 846 |
| その他未払費用 | 7,107,212 | 7,331,340 |
| 流動負債合計 | 393,207,732 | 433,075,857 |
| 負債合計 | 393,207,732 | 433,075,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,466,499,304 | 41,308,115,992 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,194,037,825 | 5,304,466,490 |
| (分配準備積立金) | 1,576,618 | 694,183 |
| 元本等合計 | 43,660,537,129 | 46,612,582,482 |
| 純資産合計 | 43,660,537,129 | 46,612,582,482 |
| 負債純資産合計 | 44,053,744,861 | 47,045,658,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
