有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 5月10日現在 ] | 当期 [ 2023年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 396,626,259 | 466,869,077 |
| 投資証券 | 45,793,315,500 | 48,141,541,600 |
| 派生商品評価勘定 | 17,419,500 | - |
| 未収入金 | 384,136,414 | 430,318,835 |
| 未収配当金 | 404,768,666 | 456,073,075 |
| 前払金 | - | 51,207,200 |
| 差入委託証拠金 | 49,392,000 | 55,748,657 |
| 流動資産合計 | 47,045,658,339 | 49,601,758,444 |
| 資産合計 | 47,045,658,339 | 49,601,758,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 46,181,700 |
| 前受金 | 23,373,000 | - |
| 未払収益分配金 | 384,650,472 | 430,132,963 |
| 未払受託者報酬 | 3,055,212 | 3,432,970 |
| 未払委託者報酬 | 14,664,987 | 16,478,211 |
| 未払利息 | 846 | 245 |
| その他未払費用 | 7,331,340 | 8,128,396 |
| 流動負債合計 | 433,075,857 | 504,354,485 |
| 負債合計 | 433,075,857 | 504,354,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,308,115,992 | 44,733,828,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,304,466,490 | 4,363,575,807 |
| (分配準備積立金) | 694,183 | 4,430,176 |
| 元本等合計 | 46,612,582,482 | 49,097,403,959 |
| 純資産合計 | 46,612,582,482 | 49,097,403,959 |
| 負債純資産合計 | 47,045,658,339 | 49,601,758,444 |
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