有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年11月10日現在 ] | 当期 [ 2024年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 466,869,077 | 601,642,475 |
| 投資証券 | 48,141,541,600 | 59,047,651,800 |
| 派生商品評価勘定 | - | 72,823,780 |
| 未収入金 | 430,318,835 | 524,403,697 |
| 未収配当金 | 456,073,075 | 546,455,874 |
| 未収利息 | - | 1,054 |
| 前払金 | 51,207,200 | - |
| 差入委託証拠金 | 55,748,657 | 69,868,304 |
| 流動資産合計 | 49,601,758,444 | 60,862,846,984 |
| 資産合計 | 49,601,758,444 | 60,862,846,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 46,181,700 | - |
| 前受金 | - | 82,634,000 |
| 未払収益分配金 | 430,132,963 | 520,884,239 |
| 未払受託者報酬 | 3,432,970 | 3,806,145 |
| 未払委託者報酬 | 16,478,211 | 18,269,431 |
| 未払利息 | 245 | - |
| その他未払費用 | 8,128,396 | 9,341,095 |
| 流動負債合計 | 504,354,485 | 634,934,910 |
| 負債合計 | 504,354,485 | 634,934,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,733,828,152 | 54,748,258,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,363,575,807 | 5,479,653,678 |
| (分配準備積立金) | 4,430,176 | 4,360,068 |
| 元本等合計 | 49,097,403,959 | 60,227,912,074 |
| 純資産合計 | 49,097,403,959 | 60,227,912,074 |
| 負債純資産合計 | 49,601,758,444 | 60,862,846,984 |
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