有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/11-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 5月10日現在 ] | 当期 [ 2025年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 748,973,824 | 993,256,867 |
| 投資証券 | 58,661,522,600 | 68,749,981,900 |
| 派生商品評価勘定 | 76,175,030 | 77,265,780 |
| 未収入金 | 641,181,881 | 623,457,761 |
| 未収配当金 | 661,809,888 | 601,903,420 |
| 未収利息 | 19,042 | 12,607 |
| 差入委託証拠金 | 66,960,259 | 63,356,061 |
| 流動資産合計 | 60,856,642,524 | 71,109,234,396 |
| 資産合計 | 60,856,642,524 | 71,109,234,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,220 | - |
| 前受金 | 68,606,250 | 74,809,000 |
| 未払収益分配金 | 636,659,067 | 624,144,271 |
| 未払受託者報酬 | 3,941,351 | 4,575,376 |
| 未払委託者報酬 | 18,918,469 | 21,961,771 |
| その他未払費用 | 9,602,035 | 10,836,881 |
| 流動負債合計 | 737,729,392 | 736,327,299 |
| 負債合計 | 737,729,392 | 736,327,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,183,559,836 | 58,174,956,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,935,353,296 | 12,197,950,517 |
| (分配準備積立金) | 902,752 | 179,486 |
| 元本等合計 | 60,118,913,132 | 70,372,907,097 |
| 純資産合計 | 60,118,913,132 | 70,372,907,097 |
| 負債純資産合計 | 60,856,642,524 | 71,109,234,396 |
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