有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/11/11-2026/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年11月10日現在 ] | 当期 [ 2026年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 993,256,867 | 848,484,049 |
| 投資証券 | 68,749,981,900 | 56,573,750,300 |
| 派生商品評価勘定 | 77,265,780 | - |
| 未収入金 | 623,457,761 | 591,412,327 |
| 未収配当金 | 601,903,420 | 619,617,703 |
| 未収利息 | 12,607 | 50,023 |
| 前払金 | - | 52,986,400 |
| 差入委託証拠金 | 63,356,061 | 65,989,093 |
| 流動資産合計 | 71,109,234,396 | 58,752,289,895 |
| 資産合計 | 71,109,234,396 | 58,752,289,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 69,720,640 |
| 前受金 | 74,809,000 | - |
| 未払金 | - | 89,310 |
| 未払収益分配金 | 624,144,271 | 593,234,986 |
| 未払受託者報酬 | 4,575,376 | 4,024,989 |
| 未払委託者報酬 | 21,961,771 | 19,319,905 |
| その他未払費用 | 10,836,881 | 9,863,115 |
| 流動負債合計 | 736,327,299 | 696,252,945 |
| 負債合計 | 736,327,299 | 696,252,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,174,956,580 | 50,966,623,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,197,950,517 | 7,089,413,762 |
| (分配準備積立金) | 179,486 | 2,530,992 |
| 元本等合計 | 70,372,907,097 | 58,056,036,950 |
| 純資産合計 | 70,372,907,097 | 58,056,036,950 |
| 負債純資産合計 | 71,109,234,396 | 58,752,289,895 |
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