有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月11日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年11月10日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,533,664 | - |
| コール・ローン | 229,864,869 | 507,575,622 |
| 投資証券 | 28,793,841,400 | 33,349,057,300 |
| 派生商品評価勘定 | 7,101,412 | 13,851,276 |
| 未収入金 | 232,126,718 | 7,496,944 |
| 未収配当金 | 232,533,603 | 309,645,069 |
| 差入委託証拠金 | 8,070,000 | 12,412,000 |
| 流動資産合計 | 29,531,071,666 | 34,200,038,211 |
| 資産合計 | 29,531,071,666 | 34,200,038,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 11,274,800 | 17,416,000 |
| 未払収益分配金 | 231,609,820 | 282,288,396 |
| 未払受託者報酬 | 2,959,111 | 3,607,225 |
| 未払委託者報酬 | 15,535,314 | 18,937,889 |
| 未払利息 | 1,046 | 576 |
| その他未払費用 | 4,072,868 | 6,096,652 |
| 流動負債合計 | 265,452,959 | 328,346,738 |
| 負債合計 | 265,452,959 | 328,346,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,906,158,800 | 29,989,347,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,359,459,907 | 3,882,343,565 |
| (分配準備積立金) | 1,682,934 | 2,139,733 |
| 元本等合計 | 29,265,618,707 | 33,871,691,473 |
| 純資産合計 | 29,265,618,707 | 33,871,691,473 |
| 負債純資産合計 | 29,531,071,666 | 34,200,038,211 |
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