有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/11/11-2025/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年11月10日現在 ] | 当期 [ 2025年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 599,002,739 | 748,973,824 |
| 投資証券 | 58,604,234,200 | 58,661,522,600 |
| 派生商品評価勘定 | - | 76,175,030 |
| 未収入金 | 606,519,156 | 641,181,881 |
| 未収配当金 | 634,210,631 | 661,809,888 |
| 未収利息 | 10,551 | 19,042 |
| 前払金 | 64,259,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 68,592,173 | 66,960,259 |
| 流動資産合計 | 60,576,828,450 | 60,856,642,524 |
| 資産合計 | 60,576,828,450 | 60,856,642,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 61,211,220 | 2,220 |
| 前受金 | - | 68,606,250 |
| 未払収益分配金 | 608,847,577 | 636,659,067 |
| 未払受託者報酬 | 4,197,116 | 3,941,351 |
| 未払委託者報酬 | 20,146,118 | 18,918,469 |
| その他未払費用 | 10,105,566 | 9,602,035 |
| 流動負債合計 | 704,507,597 | 737,729,392 |
| 負債合計 | 704,507,597 | 737,729,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,974,647,732 | 57,183,559,836 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 897,673,121 | 2,935,353,296 |
| (分配準備積立金) | 4,520,196 | 902,752 |
| 元本等合計 | 59,872,320,853 | 60,118,913,132 |
| 純資産合計 | 59,872,320,853 | 60,118,913,132 |
| 負債純資産合計 | 60,576,828,450 | 60,856,642,524 |
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