有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/05/11-2024/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 5月10日現在 ] | 当期 [ 2024年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 601,642,475 | 599,002,739 |
| 投資証券 | 59,047,651,800 | 58,604,234,200 |
| 派生商品評価勘定 | 72,823,780 | - |
| 未収入金 | 524,403,697 | 606,519,156 |
| 未収配当金 | 546,455,874 | 634,210,631 |
| 未収利息 | 1,054 | 10,551 |
| 前払金 | - | 64,259,000 |
| 差入委託証拠金 | 69,868,304 | 68,592,173 |
| 流動資産合計 | 60,862,846,984 | 60,576,828,450 |
| 資産合計 | 60,862,846,984 | 60,576,828,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 61,211,220 |
| 前受金 | 82,634,000 | - |
| 未払収益分配金 | 520,884,239 | 608,847,577 |
| 未払受託者報酬 | 3,806,145 | 4,197,116 |
| 未払委託者報酬 | 18,269,431 | 20,146,118 |
| その他未払費用 | 9,341,095 | 10,105,566 |
| 流動負債合計 | 634,934,910 | 704,507,597 |
| 負債合計 | 634,934,910 | 704,507,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,748,258,396 | 58,974,647,732 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,479,653,678 | 897,673,121 |
| (分配準備積立金) | 4,360,068 | 4,520,196 |
| 元本等合計 | 60,227,912,074 | 59,872,320,853 |
| 純資産合計 | 60,227,912,074 | 59,872,320,853 |
| 負債純資産合計 | 60,862,846,984 | 60,576,828,450 |
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