有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年11月10日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,815,053 | 356,303,211 |
| 投資証券 | 34,617,818,850 | 43,210,461,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 30,238,780 |
| 未収入金 | 219,383,503 | 315,315,766 |
| 未収配当金 | 243,341,613 | 346,499,139 |
| 前払金 | 7,007,500 | - |
| 差入委託証拠金 | 19,012,000 | 42,173,000 |
| 流動資産合計 | 35,271,378,519 | 44,300,990,896 |
| 資産合計 | 35,271,378,519 | 44,300,990,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,850,720 | - |
| 前受金 | - | 36,212,000 |
| 未払収益分配金 | 219,476,175 | 317,880,903 |
| 未払受託者報酬 | 3,463,598 | 4,291,179 |
| 未払委託者報酬 | 18,183,876 | 22,528,640 |
| 未払利息 | 244 | 120 |
| その他未払費用 | 4,995,005 | 6,418,406 |
| 流動負債合計 | 254,969,618 | 387,331,248 |
| 負債合計 | 254,969,618 | 387,331,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,912,328,120 | 37,839,317,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,104,080,781 | 6,074,342,496 |
| (分配準備積立金) | 1,077,582 | 3,500,750 |
| 元本等合計 | 35,016,408,901 | 43,913,659,648 |
| 純資産合計 | 35,016,408,901 | 43,913,659,648 |
| 負債純資産合計 | 35,271,378,519 | 44,300,990,896 |
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