有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 5月10日現在 ] | 当期 [ 令和 4年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 356,303,211 | 285,767,597 |
| 投資証券 | 43,210,461,000 | 42,997,252,800 |
| 派生商品評価勘定 | 30,238,780 | - |
| 未収入金 | 315,315,766 | 346,766,645 |
| 未収配当金 | 346,499,139 | 362,603,019 |
| 前払金 | - | 22,366,800 |
| 差入委託証拠金 | 42,173,000 | 38,988,000 |
| 流動資産合計 | 44,300,990,896 | 44,053,744,861 |
| 資産合計 | 44,300,990,896 | 44,053,744,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 23,050,800 |
| 前受金 | 36,212,000 | - |
| 未払金 | - | 515,800 |
| 未払収益分配金 | 317,880,903 | 345,086,177 |
| 未払受託者報酬 | 4,291,179 | 3,008,130 |
| 未払委託者報酬 | 22,528,640 | 14,438,973 |
| 未払利息 | 120 | 640 |
| その他未払費用 | 6,418,406 | 7,107,212 |
| 流動負債合計 | 387,331,248 | 393,207,732 |
| 負債合計 | 387,331,248 | 393,207,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,839,317,152 | 37,466,499,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,074,342,496 | 6,194,037,825 |
| (分配準備積立金) | 3,500,750 | 1,576,618 |
| 元本等合計 | 43,913,659,648 | 43,660,537,129 |
| 純資産合計 | 43,913,659,648 | 43,660,537,129 |
| 負債純資産合計 | 44,300,990,896 | 44,053,744,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
