有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月11日-令和2年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年11月10日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 331,874,808 | 393,721,517 |
| 投資証券 | 45,487,929,000 | 26,189,632,940 |
| 派生商品評価勘定 | 11,138,056 | 20,314,920 |
| 未収入金 | 229,508,691 | - |
| 未収配当金 | 256,858,492 | 350,314,646 |
| 前払金 | - | 79,865,070 |
| 差入委託証拠金 | 8,704,000 | 105,062,000 |
| 流動資産合計 | 46,326,013,047 | 27,138,911,093 |
| 資産合計 | 46,326,013,047 | 27,138,911,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 145,220 | 27,360,610 |
| 前受金 | 25,761,000 | - |
| 未払金 | - | 30,048,630 |
| 未払収益分配金 | 229,709,964 | 325,139,601 |
| 未払受託者報酬 | 3,747,138 | 3,670,546 |
| 未払委託者報酬 | 19,672,444 | 19,270,311 |
| 未払利息 | 1,846 | 1,053 |
| その他未払費用 | 6,126,060 | 5,951,872 |
| 流動負債合計 | 285,163,672 | 411,442,623 |
| 負債合計 | 285,163,672 | 411,442,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,461,475,816 | 27,692,924,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,579,373,559 | △965,456,218 |
| (分配準備積立金) | 1,143,212 | 442,005 |
| 元本等合計 | 46,040,849,375 | 26,727,468,470 |
| 純資産合計 | 46,040,849,375 | 26,727,468,470 |
| 負債純資産合計 | 46,326,013,047 | 27,138,911,093 |
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