有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月11日-令和1年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 5月10日現在 ] | 当期 [ 令和 1年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 507,575,622 | 331,874,808 |
| 投資証券 | 33,349,057,300 | 45,487,929,000 |
| 派生商品評価勘定 | 13,851,276 | 11,138,056 |
| 未収入金 | 7,496,944 | 229,508,691 |
| 未収配当金 | 309,645,069 | 256,858,492 |
| 差入委託証拠金 | 12,412,000 | 8,704,000 |
| 流動資産合計 | 34,200,038,211 | 46,326,013,047 |
| 資産合計 | 34,200,038,211 | 46,326,013,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 145,220 |
| 前受金 | 17,416,000 | 25,761,000 |
| 未払収益分配金 | 282,288,396 | 229,709,964 |
| 未払受託者報酬 | 3,607,225 | 3,747,138 |
| 未払委託者報酬 | 18,937,889 | 19,672,444 |
| 未払利息 | 576 | 1,846 |
| その他未払費用 | 6,096,652 | 6,126,060 |
| 流動負債合計 | 328,346,738 | 285,163,672 |
| 負債合計 | 328,346,738 | 285,163,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,989,347,908 | 35,461,475,816 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,882,343,565 | 10,579,373,559 |
| (分配準備積立金) | 2,139,733 | 1,143,212 |
| 元本等合計 | 33,871,691,473 | 46,040,849,375 |
| 純資産合計 | 33,871,691,473 | 46,040,849,375 |
| 負債純資産合計 | 34,200,038,211 | 46,326,013,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
