有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月31日-平成30年10月29日)
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年10月29日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 3,125,326,428 | |||
| 未収入金 | 833,011 | |||
| 流動資産合計 | 3,126,159,439 | |||
| 資産合計 | 3,126,159,439 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 25,793,011 | |||
| 未払受託者報酬 | 556,440 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,562,066 | |||
| その他未払費用 | 551,815 | |||
| 流動負債合計 | 48,463,332 | |||
| 負債合計 | 48,463,332 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 3,786,371,806 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △708,675,699 | |||
| 元本等合計 | 3,077,696,107 | |||
| 純資産合計 | 3,077,696,107 | |||
| 負債純資産合計 | 3,126,159,439 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
